💵Finance & TrésoreriePrésentiel
Formation Gestion des Risques Financiers - Couvrir Risques
2 jours / 14h
Programme détaillé
1
Panorama des risques financiers
Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous saurez identifier et classifier les différents risques financiers.
Contenu :
Mise en pratique : Cartographie des risques financiers d'une entreprise type
Livrable : Matrice de cartographie des risques financiers
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous saurez identifier et classifier les différents risques financiers.
Contenu :
- Typologie des risques financiers : marché, crédit, liquidité, opérationnel
- Le risque de change : exposition transaction, consolidation, économique
- Le risque de taux d'intérêt : impact sur la dette et les placements
- Le risque de liquidité : définition et facteurs
- Le risque de contrepartie et de crédit client
- Cartographie des risques : identifier les expositions
Mise en pratique : Cartographie des risques financiers d'une entreprise type
Livrable : Matrice de cartographie des risques financiers
2
Mesurer les risques financiers
Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les méthodes de mesure et de quantification des risques.
Contenu :
Mise en pratique : Calcul d'exposition au risque de change et de taux
Livrable : Outils de mesure des risques financiers
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous maîtriserez les méthodes de mesure et de quantification des risques.
Contenu :
- Mesure du risque de change : position de change, sensibilité
- Mesure du risque de taux : duration, sensibilité, gap de taux
- Value at Risk (VaR) : principes et limites
- Stress tests et scénarios de crise
- Indicateurs de risque de liquidité : ratios, LCR
- Reporting des expositions aux risques
Mise en pratique : Calcul d'exposition au risque de change et de taux
Livrable : Outils de mesure des risques financiers
3
Instruments de couverture
Durée : 4h
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous connaîtrez les instruments de couverture et leur utilisation.
Contenu :
Mise en pratique : Mise en place d'une stratégie de couverture sur cas pratique
Livrable : Comparatif des instruments de couverture
Objectif opérationnel : À l'issue de ce module, vous connaîtrez les instruments de couverture et leur utilisation.
Contenu :
- Couverture du risque de change : change à terme, options de change, swaps
- Couverture du risque de taux : swap de taux, cap, floor, collar
- Comptabilisation des couvertures (hedge accounting)
- Critères de choix des instruments
- Coût des couvertures et arbitrages
- Bonnes pratiques et pièges à éviter
Mise en pratique : Mise en place d'une stratégie de couverture sur cas pratique
Livrable : Comparatif des instruments de couverture
4
Politique de gestion des risques
Durée : 2h
Objectif opérationnel : Définir et piloter une politique de gestion des risques financiers.
Contenu :
Mise en pratique : Rédaction des grandes lignes d'une politique de gestion des risques
Livrable : Trame de politique de gestion des risques financiers
Objectif opérationnel : Définir et piloter une politique de gestion des risques financiers.
Contenu :
- Formaliser une politique de gestion des risques
- Gouvernance : rôles de la direction, du trésorier, du risk manager
- Procédures et limites de risque
- Reporting aux instances de gouvernance
- Conformité et contrôle interne
- Évaluation des acquis et plan d'action
Mise en pratique : Rédaction des grandes lignes d'une politique de gestion des risques
Livrable : Trame de politique de gestion des risques financiers
Objectifs pédagogiques
- Identifier et cartographier les risques financiers de l'entreprise
- Comprendre les mécanismes des risques de change, taux et liquidité
- Maîtriser les instruments de couverture des risques
- Mettre en place une politique de gestion des risques
- Piloter et reporter sur l'exposition aux risques financiers
Profils concernés :
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :
Professionnels souhaitant développer leurs compétences dans ce domaine, managers, collaborateurs, consultants, toute personne concernée par cette thématique dans son activité.
Cette formation s'adresse à vous si :
- Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences
- Vous devez répondre à des exigences professionnelles
- Vous voulez évoluer dans votre fonction
- Vous cherchez à améliorer vos pratiques
Aucune connaissance préalable du sujet n'est requise. Être à l'aise avec l'utilisation d'un ordinateur.
Prix par participant
1 690€ HT
2 jours de formation (14h)
Présentiel
Certification incluse
Supports de cours fournis
Financement OPCO ou France Travail possible
Prochaines sessions
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Organisme certifié Qualiopi
Garantie qualité et éligibilité aux financements publics
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